| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-1 |
501005 |
租赁收入 |
收苗圃租用协调费 |
2,659.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏电费 |
2,575.85 |
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张小梅 |
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记-5 |
551024 |
水圳修复 |
付大塘墩田心里水圳修复款 |
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42,096.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
|
6.00 |
张小梅 |
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记-5 |
551017 |
道路维修 |
付崩坎头道路崩塌修复款 |
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19,980.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541011 |
工资 |
付保洁员等工资 |
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27,000.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551019 |
垃圾池建设 |
付垃圾池重建款 |
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4,052.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541008 |
报刊 |
付报刊费 |
|
84.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541014 |
会议费 |
付会议支出 |
|
1,450.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
200.50 |
张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收第二季度委托运营收益 |
18,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收疫情防控经费补助 |
25,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
528.20 |
张小梅 |
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记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
209.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-3 |
502006 |
服务支出 |
付光伏发电维运费 |
|
2,880.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
|
15.00 |
张小梅 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
5,879.12 |
|
张小梅 |
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记-3 |
541014 |
会议费 |
付会议费 |
|
950.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551006 |
其他 |
付智能音箱信息服务项目款 |
|
37,580.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551011 |
征地 |
付征地补偿款 |
|
6,720.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
418.30 |
张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
156.99 |
|
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
1,174.03 |
张小梅 |
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合计： |
54,270.96 |
145,393.03 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年10月10 |
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