| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：藕丝村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-12-31 |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
光伏电费收入 |
5,832.85 |
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张小梅 |
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记-6 |
55105 |
村门坪铺设 |
结转[12]期损益 |
-115,299.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
52201 |
财政所 |
贫困村光伏发电设备安装补助 |
5,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522100 |
其他 |
光伏第三季度分红 |
2,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
52201 |
财政所 |
林补收入 |
21,447.65 |
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张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
214.02 |
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张小梅 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
1,854.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
|
5.00 |
张小梅 |
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记-2 |
55102 |
其他 |
购买垃圾桶 |
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7,900.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
889.93 |
张小梅 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541013 |
光伏发电电费分红 |
付光伏发电电费分红 |
|
1,868.40 |
张小梅 |
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记-3 |
55106 |
天然商品乔木停伐补助 |
付天然商品乔木停伐补助款 |
|
11,778.90 |
张小梅 |
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记-3 |
551052 |
道路维修 |
付修复路面工程及护坎工程款 |
|
55,269.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541008 |
其他 |
付光伏发电运维服务费 |
|
2,880.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551051 |
路灯安装 |
付路灯安装工程款 |
|
49,554.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付2020年保洁员村民小组长报账员等工资 |
|
34,520.00 |
张小梅 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电电费 |
结转[12]期损益 |
|
20,042.71 |
张小梅 |
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记-5 |
52201 |
财政所 |
结转[12]期损益 |
|
239,447.65 |
张小梅 |
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记-5 |
52209 |
林业局 |
结转[12]期损益 |
|
6,347.25 |
张小梅 |
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记-5 |
52210 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
|
-78,000.00 |
张小梅 |
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记-5 |
522100 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
2,000.00 |
张小梅 |
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记-5 |
52211 |
龙岩市永定区财政国库支付中心 |
结转[12]期损益 |
|
76,604.73 |
张小梅 |
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记-5 |
522110 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
93,276.00 |
张小梅 |
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记-5 |
522113 |
永兴国有林场 |
结转[12]期损益 |
|
1,048.73 |
张小梅 |
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记-5 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
659.29 |
张小梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
120.00 |
|
张小梅 |
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记-5 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,854.00 |
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张小梅 |
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记-5 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
3,063.00 |
|
张小梅 |
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记-5 |
541009 |
水电费 |
结转[12]期损益 |
5,168.36 |
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张小梅 |
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记-5 |
541011 |
工资 |
结转[12]期损益 |
54,520.00 |
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张小梅 |
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记-5 |
541012 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
810.00 |
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张小梅 |
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记-5 |
541013 |
光伏发电电费分红 |
结转[12]期损益 |
4,006.26 |
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张小梅 |
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记-5 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
7,900.00 |
|
张小梅 |
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记-5 |
55105 |
村门坪铺设 |
结转[12]期损益 |
-58,301.00 |
|
张小梅 |
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记-5 |
551050 |
人饮 |
结转[12]期损益 |
10,476.00 |
|
张小梅 |
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记-5 |
551051 |
路灯安装 |
结转[12]期损益 |
49,554.00 |
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张小梅 |
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记-5 |
551052 |
道路维修 |
结转[12]期损益 |
55,269.00 |
|
张小梅 |
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记-5 |
55106 |
天然商品乔木停伐补助 |
结转[12]期损益 |
23,557.80 |
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张小梅 |
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记-6 |
52201 |
财政所 |
结转[12]期损益 |
|
0.00 |
张小梅 |
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记-6 |
52210 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
|
-2,000.00 |
张小梅 |
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记-6 |
52211 |
龙岩市永定区财政国库支付中心 |
结转[12]期损益 |
|
-94,324.73 |
张小梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
0.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
522110 |
乡政府 |
2020年1-4月保洁员河道专管员工资 |
8,400.00 |
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张小梅 |
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合计： |
85,592.94 |
431,680.86 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2021年1月6 |
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