永定阳光村务网 - 永定区合溪乡武北村2020年第四季度财务收支明细表

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永定区合溪乡武北村2020年第四季度财务收支明细表

武北村　　加入时间：2021-1-6 10:53:31　　合溪乡　　点击：

财务收支明细表
(2020年10月至 12月)
单位（盖章）：合溪乡帐套名称：武北村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2020-12-31	记-1	501008	光伏发电电费收入	光伏电费收入	5,088.40		张小梅
	记-5	551041	水圳工程	结转[12]期损益	6,400.00		张小梅
	记-1	522021	乡政府	2020年1-4月保洁员河道专管员工资	16,800.00		张小梅
	记-1	522015	乡财所	林补收入	79,175.81		张小梅
	记-1	531001	利息收入	利息收入	219.59		张小梅
	记-2	541013	电费	付电费		4,710.92	张小梅
	记-2	551039	天然商品乔木林停伐补助款	付天然商品乔木林停伐补助款		64,410.68	张小梅
	记-2	551020	其他	付三农保险费		6,360.00	张小梅
	记-2	551015	信用社手续费	付手续费		5.00	张小梅
	记-3	551001	道路硬化	付道路硬化工程款		43,165.60	张小梅
	记-3	551016	护坡	付坡头工程款		32,160.00	张小梅
	记-3	551018	公路塌方修复	付仰天湖公路塌方款		3,400.00	张小梅
	记-3	551006	垃圾清理	付环境整治卫生清理费		900.00	张小梅
	记-4	541006	报刊杂志	付报刊费		1,854.00	张小梅
	记-4	541008	其他	付手续费		15.00	张小梅
	记-4	541002	办公费	购买A4纸		230.00	张小梅
	记-4	551020	其他	禁止电鱼广告牌		1,272.00	张小梅
	记-5	501008	光伏发电电费收入	结转[12]期损益		20,891.91	张小梅
	记-5	502006	服务支出	结转[12]期损益	2,640.00		张小梅
	记-5	522001	道路建设补助	结转[12]期损益		0.00	张小梅
	记-5	522015	乡财所	结转[12]期损益		401,545.81	张小梅
	记-5	522016	县林业局	结转[12]期损益		4,165.90	张小梅
	记-5	522021	乡政府	结转[12]期损益		129,126.00	张小梅
	记-5	522028	其他	结转[12]期损益		2,000.00	张小梅
	记-5	531001	利息收入	结转[12]期损益		700.43	张小梅
	记-5	541002	办公费	结转[12]期损益	1,390.00		张小梅
	记-5	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	1,854.00		张小梅
	记-5	541008	其他	结转[12]期损益	45.00		张小梅
	记-5	541009	会议支出	结转[12]期损益	550.00		张小梅
	记-5	541013	电费	结转[12]期损益	18,237.37		张小梅
	记-5	541015	工资	结转[12]期损益	53,650.00		张小梅
	记-5	541016	通讯费	结转[12]期损益	3,210.00		张小梅
	记-5	551001	道路硬化	结转[12]期损益	43,165.60		张小梅
	记-5	551006	垃圾清理	结转[12]期损益	900.00		张小梅
	记-5	551015	信用社手续费	结转[12]期损益	29.00		张小梅
	记-5	551016	护坡	结转[12]期损益	32,160.00		张小梅
	记-5	551018	公路塌方修复	结转[12]期损益	3,400.00		张小梅
	记-5	551020	其他	结转[12]期损益	13,908.00		张小梅
	记-5	551022	路灯安装	结转[12]期损益	108,778.00		张小梅
	记-5	551034	清理费	结转[12]期损益	14,000.00		张小梅
	记-5	551038	人饮工程	结转[12]期损益	73,197.00		张小梅
	记-5	551039	天然商品乔木林停伐补助款	结转[12]期损益	132,213.88		张小梅
	记-5	551040	护栏工程	结转[12]期损益	150,063.00		张小梅
	记-1	522028	其他	光伏第三季度分红	2,000.00		张小梅
				合计：	763,074.65	716,913.25
单位负责人：游金文		制表人：张小梅		会计：张小梅		编制日期：2021年1月6