| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：武北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏电费 |
2,058.80 |
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张小梅 |
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记-1 |
522021 |
乡政府 |
收疫情防控经费补助 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541013 |
电费 |
付电费 |
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1,462.58 |
张小梅 |
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记-3 |
541016 |
通讯费 |
付通信服务费 |
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3,210.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
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20.00 |
张小梅 |
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记-3 |
502006 |
服务支出 |
付光伏发电维运费 |
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2,640.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522015 |
乡财所 |
收第二季度委托运营收益1.99万挂钩帮扶3万 |
49,900.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
551034 |
清理费 |
付清理河道工程款 |
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14,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551041 |
水圳工程 |
付管农科做水圳工程款 |
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6,400.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541015 |
工资 |
付保洁员等工资 |
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37,800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付卷闸门接收器摇控器 |
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580.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
会议支出 |
付会议支出 |
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550.00 |
张小梅 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
162.33 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏电费 |
4,839.90 |
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张小梅 |
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记-1 |
522021 |
乡政府 |
人饮工程设施补助 |
1,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522015 |
乡财所 |
旧村复垦基础设施补助 |
32,470.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541013 |
电费 |
付电费 |
|
2,712.55 |
张小梅 |
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合计： |
110,431.03 |
69,375.13 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年10月10 |
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