永定阳光村务网 - 永定区合溪乡溪南村2020年第四季度财务收支明细表

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永定区合溪乡溪南村2020年第四季度财务收支明细表

溪南村　　加入时间：2021-1-6 10:52:29　　合溪乡　　点击：

财务收支明细表
(2020年10月至 12月)
单位（盖章）：合溪乡帐套名称：溪南村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2020-12-31	记-1	522017	财政所	林补收入	50,894.73		张小梅
	记-5	551036	人饮工程	结转[12]期损益	47,157.00		张小梅
	记-1	522020	乡政府	2020年1-4月保洁员河道专管员工资	16,800.00		张小梅
	记-1	522020	乡政府	山体滑坡清理补助款	10,000.00		张小梅
	记-1	531	其他收入	利息收入	19.01		张小梅
	记-2	541009	水电费	付电费		1,498.16	张小梅
	记-2	541006	其他	付短信费		30.00	张小梅
	记-2	551035	天然商品乔木林停伐补助	付天然商品乔木林停伐补助		35,668.50	张小梅
	记-2	541006	其他	付手续费		10.00	张小梅
	记-2	541002	办公费	付办公费		154.00	张小梅
	记-2	541008	报刊杂志	付报刊费		1,854.00	张小梅
	记-2	541013	工资	付保洁员报账员等工资		15,300.00	张小梅
	记-2	541006	其他	购买花圈		100.00	张小梅
	记-2	541006	其他	付地震预警服务费		875.00	张小梅
	记-2	551010	其他	付山体滑坡抢险清理工程款		10,630.00	张小梅
	记-2	551010	其他	付其它支出抢险物资慰问费		1,147.50	张小梅
	记-2	551015	水利支出	付水圳修复工程款		8,080.00	张小梅
	记-2	541014	会议支出	付会议费		1,150.00	张小梅
	记-3	541006	其他	付手续费		10.00	张小梅
	记-4	541014	会议支出	付会议费		1,050.00	张小梅
	记-4	541013	工资	付保洁员报账员等工资		27,000.00	张小梅
	记-4	551010	其他	付贫困户墙壁粉刷材料款		825.00	张小梅
	记-4	541006	其他	付手续费		5.00	张小梅
	记-4	541002	办公费	付办公费		213.00	张小梅
	记-4	551022	清理费	付道路整修清理费		250.00	张小梅
	记-5	501005	租赁收入	结转[12]期损益		2,000.00	张小梅
	记-5	522009	县林业局	结转[12]期损益		4,715.72	张小梅
	记-5	522017	财政所	结转[12]期损益		-87,675.09	张小梅
	记-5	522020	乡政府	结转[12]期损益		82,429.20	张小梅
	记-5	522021	工资	结转[12]期损益		-1,569.48	张小梅
	记-5	522022	区民政局	结转[12]期损益		-20,000.00	张小梅
	记-5	522023	乡财所	结转[12]期损益		24,834.00	张小梅
	记-5	522024	赞助费	结转[12]期损益		-20,000.00	张小梅
	记-5	531	其他收入	结转[12]期损益		-642.69	张小梅
	记-5	541002	办公费	结转[12]期损益	-7,737.00		张小梅
	记-5	541006	其他	结转[12]期损益	-1,484.77		张小梅
	记-5	541008	报刊杂志	结转[12]期损益	1,588.00		张小梅
	记-5	541009	水电费	结转[12]期损益	2,590.11		张小梅
	记-5	541011	小组长工资	结转[12]期损益	-1,800.00		张小梅
	记-5	541013	工资	结转[12]期损益	63,040.00		张小梅
	记-5	541014	会议支出	结转[12]期损益	1,100.00		张小梅
	记-5	551002	道路硬化	结转[12]期损益	0.00		张小梅
	记-5	551010	其他	结转[12]期损益	-13,825.08		张小梅
	记-5	551015	水利支出	结转[12]期损益	8,080.00		张小梅
	记-5	551016	路灯安装	结转[12]期损益	29,628.00		张小梅
	记-5	551018	道路维修	结转[12]期损益	-8,200.00		张小梅
	记-5	551022	清理费	结转[12]期损益	-250.00		张小梅
	记-5	551025	设计费	结转[12]期损益	-56,000.00		张小梅
	记-5	551026	代理费	结转[12]期损益	-17,200.00		张小梅
	记-5	551027	预算费	结转[12]期损益	-8,000.00		张小梅
	记-5	551028	文教卫生	结转[12]期损益	-100.00		张小梅
	记-5	551029	广告制作	结转[12]期损益	-401.30		张小梅
	记-5	551030	旗杆制作	结转[12]期损益	-800.00		张小梅
	记-5	551031	汰金字安装	结转[12]期损益	-850.00		张小梅
	记-5	551032	梯台门制作	结转[12]期损益	-1,437.00		张小梅
	记-5	551033	宣传栏建设	结转[12]期损益	-11,340.00		张小梅
	记-5	551034	村卫生室改建	结转[12]期损益	-18,208.00		张小梅
	记-5	551035	天然商品乔木林停伐补助	结转[12]期损益	76,058.48		张小梅
	记-1	522017	财政所	一事一议奖补资金	86,000.00		张小梅
				合计：	245,322.18	89,941.82
单位负责人：游金文		制表人：张小梅		会计：张小梅		编制日期：2021年1月6