| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：下调吴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-12-31 |
记-1 |
522023 |
乡政府 |
2020年1-4月保洁员河道专管员工资 |
8,400.00 |
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张小梅 |
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记-4 |
551088 |
LED维修 |
结转[12]期损益 |
610.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
林补收入 |
3,148.61 |
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张小梅 |
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记-1 |
53101 |
利息收入 |
利息收入 |
144.91 |
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张小梅 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1,356.12 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551071 |
其他 |
付围子里河道整治工程款 |
|
49,835.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
15.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,440.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
17.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541019 |
工资 |
付报账员保洁员等工资 |
|
24,840.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551071 |
其他 |
付钢架棚材料款 |
|
1,925.44 |
张小梅 |
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记-3 |
541014 |
会议费 |
付会议支出 |
|
390.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
551071 |
其他 |
付环境整治卫生清理工资 |
|
3,100.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55107 |
水渠工程 |
付水渠维修及人饮维修费 |
|
1,600.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551076 |
道路维修 |
付道路扩宽工程款 |
|
21,986.00 |
张小梅 |
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记-4 |
522011 |
县金凤场 |
结转[12]期损益 |
|
1,160.25 |
张小梅 |
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记-4 |
522022 |
乡财所 |
结转[12]期损益 |
|
316,648.61 |
张小梅 |
| |
记-4 |
522023 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
83,922.00 |
张小梅 |
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记-4 |
522025 |
永兴国有林场 |
结转[12]期损益 |
|
1,007.25 |
张小梅 |
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记-4 |
53101 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
882.46 |
张小梅 |
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记-4 |
531021 |
清退款 |
结转[12]期损益 |
|
1,176.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,774.00 |
|
张小梅 |
| |
记-4 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
6,985.37<, /TD>
| |
张小梅 |
| |
记-4 |
541010 |
其他 |
结转[12]期损益 |
187.00 |
|
张小梅 |
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记-4 |
541011 |
小组长工资 |
结转[12]期损益 |
1,440.00 |
|
张小梅 |
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记-4 |
541013 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
9,000.00 |
|
张小梅 |
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记-4 |
541014 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
1,350.00 |
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张小梅 |
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记-4 |
541015 |
广告牌材料费 |
结转[12]期损益 |
2,770.00 |
|
张小梅 |
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记-4 |
541019 |
工资 |
结转[12]期损益 |
60,640.00 |
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张小梅 |
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记-4 |
55103 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
38,984.20 |
|
张小梅 |
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记-4 |
55107 |
水渠工程 |
结转[12]期损益 |
140,840.44 |
|
张小梅 |
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记-4 |
551071 |
其他 |
结转[12]期损益 |
117,254.44 |
|
张小梅 |
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记-4 |
551076 |
道路维修 |
结转[12]期损益 |
21,986.00 |
|
张小梅 |
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记-4 |
55108 |
LED安装 |
结转[12]期损益 |
610.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
522011 |
县金凤场 |
2020年金凤分场天然林补助款 |
1,160.25 |
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张小梅 |
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合计： |
420,285.22 |
511,331.13 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2021年1月6 |
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