永定阳光村务网 - 永定区合溪乡合调村2020年第四季度财务收支明细表

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永定区合溪乡合调村2020年第四季度财务收支明细表

合调村　　加入时间：2021-1-6 10:49:07　　合溪乡　　点击：

财务收支明细表
(2020年10月至 12月)
单位（盖章）：合溪乡帐套名称：合调村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2020-12-31	记-1	522009	乡政府补助	2020年1-4月保洁员河道专管员工资	16,800.00		张小梅
	记-4	551034	水质提升工程	结转[12]期损益	25,175.00		张小梅
	记-1	522019	乡财所转	一事一议奖补资金	190,000.00		张小梅
	记-1	522019	乡财所转	林补收入	206,260.61		张小梅
	记-1	531	其他收入	利息收入	168.58		张小梅
	记-2	541009	水电费	付电费		1,593.19	张小梅
	记-2	541006	其他	付短信费		30.00	张小梅
	记-2	551032	天然商品乔木林停伐补助款	付天然商品乔木林停伐补助款		173,973.80	张小梅
	记-2	522019	乡财所转	退回一事一议奖补资金		30,000.00	张小梅
	记-2	541013	手续费	付手续费		24.00	张小梅
	记-2	551033	三农保险费	付三农保险费		4,188.00	张小梅
	记-2	541002	办公费	付办公费		167.00	张小梅
	记-2	541004	修理费	电脑维修费		100.00	张小梅
	记-2	551028	环卫车费用	环卫车加油及修理		3,507.00	张小梅
	记-2	541007	报刊杂志	付报刊费		1,854.00	张小梅
	记-2	551012	清理工资	卫生清理费		900.00	张小梅
	记-2	551025	清理费	环境整治清理费		480.00	张小梅
	记-2	551011	其他	半山道路招标代理费		4,500.00	张小梅
	记-2	551018	路边扩大	合汤公路合调路段拓宽路面工程款		49,530.00	张小梅
	记-3	541012	会议支出	付会议费		420.00	张小梅
	记-3	541002	办公费	付办公费		561.00	张小梅
	记-3	551014	路灯维修	付路灯维修购线		100.00	张小梅
	记-3	541010	工资	付报账员保洁员等工资		30,300.00	张小梅
	记-3	541013	手续费	付手续费		3.00	张小梅
	记-3	551028	环卫车费用	付环卫支出		728.00	张小梅
	记-3	551011	其他	创城卫生支出		5,340.00	张小梅
	记-4	522009	乡政府补助	结转[12]期损益		373,004.00	张小梅
	记-4	522019	乡财所转	结转[12]期损益		477,460.61	张小梅
	记-4	522020	林业局	结转[12]期损益		9,165.97	张小梅
	记-4	522026	其他	结转[12]期损益		40,000.00	张小梅
	记-4	531	其他收入	结转[12]期损益		4,147.36	张小梅
	记-4	541002	办公费	结转[12]期损益	3,057.00		张小梅
	记-4	541004	修理费	结转[12]期损益	100.00		张小梅
	记-4	541006	其他	结转[12]期损益	120.00		张小梅
	记-4	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,854.00		张小梅
	记-4	541009	水电费	结转[12]期损益	7,156.41		张小梅
	记-4	541010	工资	结转[12]期损益	77,950.00		张小梅
	记-4	541012	会议支出	结转[12]期损益	1,590.00		张小梅
	记-4	541013	手续费	结转[12]期损益	69.00		张小梅
	记-4	551011	其他	结转[12]期损益	9,840.00		张小梅
	记-4	551012	清理工资	结转[12]期损益	900.00		张小梅
	记-4	551014	路灯维修	结转[12]期损益	4,050.00		张小梅
	记-4	551018	路边扩大	结转[12]期损益	49,530.00		张小梅
	记-4	551024	节日活动费	结转[12]期损益	7,500.00		张小梅
	记-4	551025	清理费	结转[12]期损益	480.00		张小梅
	记-4	551026	水毁修复	结转[12]期损益	34,773.60		张小梅
	记-4	551028	环卫车费用	结转[12]期损益	6,895.00		张小梅
	记-4	551032	天然商品乔木林停伐补助款	结转[12]期损益	357,156.17		张小梅
	记-4	551033	三农保险费	结转[12]期损益	8,376.00		张小梅
	记-1	522019	乡财所转	老年协会经费	2,000.00		张小梅
				合计：<, /FONT>	1,011,801.37	1,212,076.93
单位负责人：游金文		制表人：张小梅		会计：张小梅		编制日期：2021年1月6