| 财务收支明细表 |
| (2017年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：新坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-10-31 |
记-4 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
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600.00 |
童育红 |
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记-4 |
551006 |
路灯电费及维修费 |
付路灯维修工资 |
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343.00 |
童育红 |
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记-4 |
541008 |
会议费 |
付村级妇代换届材料费 |
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212.00 |
童育红 |
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记-4 |
551013 |
环境整治 |
付环境整治费 |
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1,250.00 |
童育红 |
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记-3 |
551001 |
银行短信支出 |
银行收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电有限公司转光伏电费 |
2,783.04 |
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童育红 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
136.00 |
童育红 |
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记-3 |
551006 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
113.33 |
童育红 |
| 2017-11-30 |
记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电有限公司转光伏电费 |
2,294.72 |
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童育红 |
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记-3 |
531002 |
赞助款 |
福建光博太阳能电力科技有限公司转赞助款 |
5,000.00 |
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童育红 |
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记-4 |
551006 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
116.53 |
童育红 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付宣传材料费 |
|
390.00 |
童育红 |
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记-7 |
551001 |
银行短信支出 |
转账手续费 |
|
6.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551001 |
银行短信支出 |
银行收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| 2017-12-31 |
记-7 |
551012 |
其他 |
付职工医疗互助金 |
|
320.00 |
童育红 |
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记-7 |
551006 |
路灯电费及维修费 |
付路灯维修费用 |
|
80.00 |
童育红 |
|
记-7 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
600.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551012 |
其他 |
付租车费用 |
|
600.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551008 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
300.00 |
童育红 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
32.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551012 |
其他 |
付村道硬化工程审检费用 |
|
400.00 |
童育红 |
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记-6 |
551017 |
村道维护费用 |
付石穷角里工程款 |
|
1,942.00 |
童育红 |
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记-5 |
551017 |
村道维护费用 |
付仙水塘至广东界机耕道工程 |
|
45,244.00 |
童育红 |
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记-4 |
551006 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
125.58 |
童育红 |
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记-4 |
551001 |
银行短信支出 |
银行对公收费 |
|
25.00 |
童育红 |
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记-3 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
114.19 |
|
童育红 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电公司转光伏发电电费 |
2,101.26 |
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童育红 |
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记-2 |
522001 |
生态林付村级监管费 |
2017年生态林监费 |
6,708.00 |
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童育红 |
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记-2 |
522005 |
转移支付补助金 |
2017年转移支付金 |
46,800.00 |
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童育红 |
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记-7 |
551005 |
水利维修 |
付河道清理费用 |
|
500.00 |
童育红 |
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记-2 |
522004 |
办公经费 |
2017年下半年办公经费 |
8,500.00 |
|
童育红 |
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记-2 |
522013 |
村级补助 |
2017年党建经费 |
5,000.00 |
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童育红 |
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合计： |
79,301.21 |
53,355.44 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年1月25 |
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