| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：寨头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-1 |
501008 |
光伏电费 |
区供电公司转光伏电费 |
1,702.16 |
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童育红 |
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记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-6 |
551014 |
银行短信收费 |
转账手续费 |
|
6.00 |
童育红 |
| |
记-6 |
551012 |
水利修复 |
井边段坝子里挡护工程结算 |
|
78,740.00 |
童育红 |
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记-5 |
551008 |
其它 |
文化活动中心水管门锁维修 |
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391.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
制度牌制作 |
|
240.00 |
童育红 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
319.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
950.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
制度牌制作 |
|
465.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
551028 |
环境整洁 |
除草剂 |
|
350.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
750.00 |
童育红 |
| |
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
600.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
551023 |
办公楼管理费 |
2020年1-6月文化活动中心管理员工资 |
|
1,380.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
551033 |
幸福院支出 |
2020年1-6月幸福院管理工资 |
|
900.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
2020年1-6月路灯管理员工资 |
|
2,490.00 |
童育红 |
| |
记-4 |
551028 |
环境整洁 |
喷除草剂 |
|
360.00 |
童育红 |
| 2020-08-31 |
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
700.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
551039 |
张岭组村道工程 |
张岭组村道工程结算 |
|
314,372.00 |
童育红 |
| |
记-1 |
531002 |
其他 |
张岭组村道群众自筹款 |
48,471.00 |
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童育红 |
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记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
69.13 |
|
童育红 |
| |
记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公收费 |
|
25.00 |
童育红 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏电费 |
区供电公司转光伏电费 |
1,901.12 |
|
童育红 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
101.15 |
|
童育红 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏电费 |
区供电公司转光伏电费 |
1,771.37 |
|
童育红 |
| |
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
600.00 |
童育红 |
| |
记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| |
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合计： |
54,015.93 |
403,658.00 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2020年10月12 |
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