| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：寨头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-2 |
522003 |
党建补助款 |
镇财政所转区纪委党建经费 |
20,000.00 |
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童育红 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
生态林监管费 |
3,688.80 |
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童育红 |
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记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
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760.00 |
童育红 |
| 2019-02-28 |
记-5 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
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640.00 |
童育红 |
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记-7 |
541011 |
村民小组长工资 |
2018年度村民小组长补贴工资 |
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6,000.00 |
童育红 |
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记-8 |
551007 |
卫生费 |
2018年5-12月保洁员工资 |
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4,800.00 |
童育红 |
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记-8 |
551019 |
绿化管理支出 |
2018年1-12月文化中心幸福院管理员工资 |
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4,200.00 |
童育红 |
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记-8 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
2018年6-12月路灯管理员工资 |
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2,905.00 |
童育红 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
6,556.38 |
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童育红 |
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记-3 |
522015 |
其他补助 |
峰市镇人民政府转人饮水管线路维修补助款 |
5,000.00 |
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童育红 |
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记-2 |
522015 |
其他补助 |
镇财政所土地确权指界补助 |
1,786.24 |
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童育红 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
制度牌制作 |
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60.00 |
童育红 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
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640.00 |
童育红 |
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记-9 |
551008 |
其它 |
2018年9月-2019年1月幼儿教师补助 |
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1,500.00 |
童育红 |
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记-9 |
551007 |
卫生费 |
春节卫生清理 |
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480.00 |
童育红 |
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记-9 |
551028 |
环境整洁 |
环境综合整治 |
|
530.00 |
童育红 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
职工医疗保险 |
|
160.00 |
童育红 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
330.00 |
童育红 |
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记-9 |
551022 |
慰问费 |
慰问费 |
|
60.00 |
童育红 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
党建工作室制度牌 |
|
535.00 |
童育红 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522014 |
山地水利工程款 |
镇财政所转2018年水利水毁修复补助 |
10,000.00 |
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童育红 |
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记-1 |
531001 |
利息 |
银行利息 |
176.50 |
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童育红 |
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记-1 |
522015 |
其他补助 |
镇财政所转招工用工补助 |
3,000.00 |
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童育红 |
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记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
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720.00 |
童育红 |
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合计： |
50,207.92 |
24,320.00 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2019年4月9 |
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