| 财务收支明细表 |
| (2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：寨头村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
522004 |
保洁员工资 |
财政所转2017年以奖代补保洁费 |
8,000.00 |
|
童育红 |
|
记-1 |
522016 |
道路补助款 |
财政所转道路水沟补助款（永嘉农场） |
20,000.00 |
|
童育红 |
|
记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公收费 |
|
45.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
610.00 |
童育红 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
108.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯材料及维修费用 |
|
1,324.00 |
童育红 |
|
记-5 |
551012 |
水利修复 |
付永嘉农场水沟修整工程 |
|
20,000.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551008 |
其它 |
付危房拆除及清理费用 |
|
620.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551035 |
人饮支出 |
付大坑里水源点维修 |
|
195.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551023 |
办公楼管理费 |
付支架洗手盒费用 |
|
150.00 |
童育红 |
|
记-3 |
541009 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
360.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551016 |
村道挡墙维修 |
付村道路基挡墙维修工程 |
|
27,783.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551022 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
100.00 |
童育红 |
| 2018-05-31 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
7,544.63 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551007 |
卫生费 |
付2018年1-4月份保洁员工资 |
|
4,800.00 |
童育红 |
|
记-5 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付美丽乡村环境整治违章拆除补偿费 |
|
66,865.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541009 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
3,320.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
550.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
330.50 |
童育红 |
|
记-4 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯材料及维修费 |
|
1,244.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
184.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551022 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
60.00 |
童育红 |
| 2018-06-30 |
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
520.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-1 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
188.92 |
|
童育红 |
|
记-3 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付美丽乡村环境整治违章建筑拆除补偿费 |
|
25,620.00 |
童育红 |
|
|
|
|
合计： |
35,733.55 |
154,808.50 |
|
| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年7月17 |
|
