| 财务收支明细表 |
| (2017年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：寨头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-10-31 |
记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
短信对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
433.76 |
童育红 |
| 2017-11-30 |
记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯材料费用 |
|
1,156.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551022 |
慰问费 |
付慰问金 |
|
280.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
441.62 |
童育红 |
|
记-2 |
551014 |
银行短信收费 |
短信对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯维修工资 |
|
1,200.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551007 |
卫生费 |
付2017年7-9月保洁员工资 |
|
3,600.00 |
童育红 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
257.00 |
童育红 |
| 2017-12-31 |
记-7 |
551023 |
办公楼管理费 |
付2017年1-12月文化活动中心村委办公楼管理员工资 |
|
2,400.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551019 |
绿化管理支出 |
付2017年1-12月幸福院及花木管理工资 |
|
1,800.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551022 |
慰问费 |
付慰问金 |
|
60.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551031 |
职工医疗互助金 |
付职工医疗互助金 |
|
320.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
128.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付村道路灯维修费用 |
|
80.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551028 |
环境整洁 |
付村道垃圾清理费用 |
|
300.00 |
童育红 |
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记-8 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
276.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541009 |
会议费 |
付会议费 |
|
1,100.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551028 |
环境整洁 |
付清理农民公园费用 |
|
1,095.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551007 |
卫生费 |
付2017年10-12月份保洁员工资 |
|
3,600.00 |
童育红 |
|
记-5 |
541006 |
报刊杂志费 |
付报刊杂志费 |
|
1,999.20 |
童育红 |
|
记-4 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
371.94 |
童育红 |
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记-8 |
551008 |
其它 |
付制度牌费用 |
|
399.00 |
童育红 |
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记-3 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
258.55 |
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童育红 |
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记-2 |
522007 |
村级转移支付补助金 |
镇财政所转2017年转移支付金 |
46,800.00 |
|
童育红 |
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记-2 |
522006 |
村级办公经费 |
镇财政所转2017年下半年办公经费 |
8,500.00 |
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童育红 |
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记-2 |
522001 |
生态林付村级监管费 |
2017年生态林补偿金 |
26,293.60 |
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童育红 |
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记-1 |
551034 |
美丽乡村建设 |
刘启雄退移民整村推进拆除违章补偿款 |
8,032.50 |
|
童育红 |
|
记-4 |
551014 |
银行短信收费 |
短信对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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合计： |
89,884.65 |
21,327.52 |
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| 单位负责人：温龙春<, /TD>
| 制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年1月25 |
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