| 财务收支明细表 |
| (2017年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：寨头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-07-31 |
记-2 |
522019 |
美丽乡村建设补助 |
镇财政所转美丽乡村建设经费 |
100,000.00 |
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童育红 |
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记-3 |
551014 |
银行短信收费 |
短信对公收费 |
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10.00 |
童育红 |
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记-7 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付移民整村推进拆除违章补偿费 |
|
25,380.50 |
童育红 |
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记-7 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付农民公园树苗及种植费 |
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680.00 |
童育红 |
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记-7 |
551008 |
其它 |
付老年体协宣传广告及制度牌 |
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668.00 |
童育红 |
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记-7 |
551028 |
环境整洁 |
付2017年4-6月保洁员及清水圳工资 |
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3,440.00 |
童育红 |
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记-7 |
541009 |
会议费 |
付妇代换届选举误工费 |
|
600.00 |
童育红 |
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记-7 |
551022 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
145.00 |
童育红 |
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记-7 |
551028 |
环境整洁 |
付河道清理垃圾清理费 |
|
2,260.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551022 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
60.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551008 |
其它 |
付村级制度牌制作费 |
|
933.20 |
童育红 |
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记-7 |
541009 |
会议费 |
付妇代换届选举材料费 |
|
340.00 |
童育红 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
291.00 |
童育红 |
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记-7 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯材料费 |
|
146.00 |
童育红 |
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记-5 |
541010 |
代理会计工资 |
付2017年1-12月代理会计工资 |
|
1,800.00 |
童育红 |
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记-4 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
1,008.84 |
童育红 |
|
记-5 |
541010 |
代理会计工资 |
付2016年6-12月代理会计工资 |
|
1,050.00 |
童育红 |
| 2017-08-31 |
记-5 |
551032 |
警示牌 |
付妇代制度牌 |
|
390.00 |
童育红 |
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记-2 |
501005 |
租赁收入 |
沈泉庆转广告牌租赁费 |
1,200.00 |
|
童育红 |
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记-3 |
551014 |
银行短信收费 |
银行对公收费 |
|
15.00 |
童育红 |
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记-4 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
365.19 |
童育红 |
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记-5 |
551023 |
办公楼管理费 |
付村委办公楼消防栓费 |
|
700.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付张岭石岩路灯维修费 |
|
1,545.00 |
童育红 |
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记-7 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付黄秋蓉美丽乡村环境综合整治费 |
|
3,860.00 |
童育红 |
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记-6 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付江财芬美丽乡村环境整治钩机台班费 |
|
3,260.00 |
童育红 |
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记-5 |
551034 |
美丽乡村建设 |
付环境综合整治工人工资 |
|
4,800.00 |
童育红 |
| 2017-09-30 |
记-5 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
377.81 |
童育红 |
|
记-6 |
551028 |
环境整洁 |
付环境综合整治勾机台班费 |
|
3,560.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551014 |
银行短信收费 |
短信对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-1 |
522006 |
村级办公经费 |
镇财政所转村级办公经费 |
8,500.00 |
|
童育红 |
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记-3 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
252.55 |
|
童育红 |
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合计： |
109,952.55 |
57,695.54 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2017年10月17 |
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