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峰市镇河头村2018年第四季度财务公开

河头村　　加入时间：2019-1-10 10:19:54　　峰市镇　　点击：

林业生产收入

财务收支明细表
(2018年10月至 12月)
单位（盖章）：峰市镇帐套名称：河头村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2018-10-31	记-1	501005	租赁收入	范福周存入2018-2020年村部店面租金	2,160.00		童育红
	记-1	501005	租赁收入	刘建平存入村部店面三年租金	2,160.00		童育红
	记-6	551028	保洁费	支付第三季度清运垃圾及村主道打扫工资		8,220.00	童育红
	记-6	541008	会议费	支付集体产权制度改革会议补贴		2,480.00	童育红
	记-5	541008	会议费	支付矿泉水费用		126.00	童育红
	记-5	551001	环境卫生综合整治支出	支付河道清理费用		600.00	童育红
	记-5	551004	其它	支付自来水检测费用		200.00	童育红
	记-5	541002	办公费	支付办公费		721.50	童育红
	记-5	541008	会议费	支付会议误工补贴		2,360.00	童育红
	记-2	551025	汇款手续费	银行对公收费		10.00	童育红
	记-2	551010	路灯电费支出	付电费		101.25	童育红
	记-3	551010	路灯电费支出	支付何其方路灯维修费用		3,690.00	童育红
	记-4	541001	干部报酬	支付2018年7-8月文统工资		3,200.00	童育红
	记-5	551029	活动中心费用	支付活动中心门锁维修		650.00	童育红
	记-5	551001	环境卫生综合整治支出	支付公园除草费用		1,270.00	童育红
	记-5	551001	环境卫生综合整治支出	支付围栏挡墙施工及养生池清理		724.00	童育红
2018-11-30	记-5	551024	宣传制作费	银行对公收费		10.00	童育红
	记-4	501005	租赁收入	温快丰转2018年-2020年村部店租	2,100.00		童育红
	记-3	501006	服务收入	温斌补偿做车库费用	1,800.00		童育红
	记-1	522027	产权制度改革工作经费	镇财政所转产权制度改革工作经费	2,030.00		童育红
	记-1	522019	水圳修复款	镇财政所转水利水毁修复资金	30,000.00		童育红
	记-1	522007	村级办公经费收入	镇财政所转2018年办公经费	17,000.00		童育红
	记-1	522017	村级转移支付补助金	镇财政所转2018年转移支付补助金	46,800.00		童育红
	记-5	551010	路灯电费支出	付电费	,	48.75	童育红
2018-12-20	记-2	551002	水管维修及管水工资支出	付2018年度管水工资		3,600.00	童育红
	记-3	541006	报刊杂志费	付2019年党刊党报费用		1,986.00	童育红
	记-4	551028	保洁费	付第四季度村道打扫工资		2,160.00	童育红
	记-5	551001	环境卫生综合整治支出	付道路公园花木修剪费用		1,200.00	童育红
	记-6	551028	保洁费	付2018年10-12月垃圾清运费		4,500.00	童育红
	记-7	551028	保洁费	付2018年度文化活动中心打扫工资		1,200.00	童育红
	记-8	541002	办公费	付电脑配件费用		730.00	童育红
	记-9	551001	环境卫生综合整治支出	付2018年度修剪村道边墙树工资		1,600.00	童育红
	记-10	551042	产权制度改革费用	付小组长入户投票表决误工补贴		880.00	童育红
	记-10	551007	慰问金	付慰问金		600.00	童育红
	记-10	551001	环境卫生综合整治支出	付公园扫地除草费用		640.00	童育红
	记-10	551002	水管维修及管水工资支出	付各平台水源开路		440.00	童育红
	记-10	551043	选举费用	付选举费用		827.00	童育红
	记-10	551004	其它	付1号平台铁门及零星费用		553.00	童育红
	记-10	541002	办公费	付办公费		440.00	童育红
	记-10	541008	会议费	付会议费		351.00	童育红
	记-10	541002	办公费	付办公费		200.00	童育红
	记-10	551043	选举费用	付选举费用		500.00	童育红
	记-10	541008	会议费	付会议误工补贴		2,000.00	童育红
2018-12-31	记-11	522024	党建经费	镇财政所转区党建综合示范及培育工作帮扶补助	5,000.00		童育红
	记-13	551043	选举费用	结转[12]期损益	1,327.00		童育红
	记-11	522001	政法委	区政法委转创建和谐社会经费	20,000.00		童育红
	记-11	501005	租赁收入	温快丰补租赁村部余款	60.00		童育红
	记-11	531002	利息收入	利息收入	26.69		童育红
	记-12	551025	汇款手续费	银行对公收费		55.00	童育红
	记-12	551010	路灯电费支出	付电费		24.68	童育红
	记-13	501002	结转[12]期损益		3,768.84	童育红
	记-13	501005	租赁收入	结转[12]期损益		6,480.00	童育红
	记-13	501006	服务收入	结转[12]期损益		1,800.00	童育红
	记-13	522001	政法委	结转[12]期损益		20,000.00	童育红
	记-13	522007	村级办公经费收入	结转[12]期损益		22,000.00	童育红
	记-13	522017	村级转移支付补助金	结转[12]期损益		46,800.00	童育红
	记-13	522019	水圳修复款	结转[12]期损益		30,000.00	童育红
	记-13	522023	库区后期扶持补助	结转[12]期损益		100,000.00	童育红
	记-13	522024	党建经费	结转[12]期损益		35,000.00	童育红
	记-13	522025	保洁补助	结转[12]期损益		8,000.00	童育红
	记-13	522026	选举经费	结转[12]期损益		2,154.00	童育红
	记-13	522027	产权制度改革工作经费	结转[12]期损益		2,030.00	童育红
	记-13	531002	利息收入	结转[12]期损益		278.73	童育红
	记-13	541001	干部报酬	结转[12]期损益	3,200.00		童育红
	记-13	541002	办公费	结转[12]期损益	3,783.50		童育红
	记-13	541006	报刊杂志费	结转[12]期损益	3,985.20		童育红
	记-13	541008	会议费	结转[12]期损益	9,997.00		童育红
	记-13	551001	环境卫生综合整治支出	结转[12]期损益	71,931.00		童育红
	记-13	551002	水管维修及管水工资支出	结转[12]期损益	15,302.00		童育红
	记-13	551004	其它	结转[12]期损益	4,073.00		童育红
	记-13	551005	路灯电费及维修费	结转[12]期损益	3,351.42		童育红
	记-13	551007	慰问金	结转[12]期损益	1,400.00		童育红
	记-13	551010	路灯电费支出	结转[12]期损益	4,198.74		童育红
	记-13	551011	春节活动经费支出	结转[12]期损益	3,100.00		童育红
	记-13	551016	公园绿化树木款	结转[12]期损益	11,550.00		童育红
	记-13	551017	新农村建设支出	结转[12]期损益	107,382.00		童育红
	记-13	551024	宣传制作费	结转[12]期损益	10.00		童育红
	记-13	551025	汇款手续费	结转[12]期损益	180.00		童育红
	记-13	551028	保洁费	结转[12]期损益	44,480.00		童育红
	记-13	551029	活动中心费用	结转[12]期损益	1,850.00		童育红
	记-13	551035	征兵费用	结转[12]期损益	480.00		童育红
	记-13	551040	预算费	结转[12]期损益	3,000.00		童育红
	记-13	551041	电站分红补助	结转[12]期损益	1,500.00		童育红
	记-13	551042	产权制度改革费用	结转[12]期损益	880.00		童育红
	记-11	522007	村级办公经费收入	镇财政所转移民局驻村办公经费	5,000.00		童育红
				合计：	431,097.55	327,209.75
单位负责人：温龙春		制表人：童育红		会计：童育红		编制日期：2019年1月8