| 财务收支明细表 |
| (2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：河头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
522025 |
保洁补助 |
镇财政所转2017年保洁以奖代补 |
8,000.00 |
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童育红 |
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记-2 |
551025 |
汇款手续费 |
银行对公收费 |
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20.00 |
童育红 |
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记-13 |
551017 |
新农村建设支出 |
付公园风景石费用 |
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30,555.00 |
童育红 |
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记-12 |
551016 |
公园绿化树木款 |
付公园种桂花树 |
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11,550.00 |
童育红 |
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记-11 |
551028 |
保洁费 |
付2018年1-3月保洁费 |
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9,000.00 |
童育红 |
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记-10 |
551004 |
其它 |
付观赏石基础公园修补 |
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1,400.00 |
童育红 |
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记-10 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
付水塔清洗水质检测费用 |
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1,400.00 |
童育红 |
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记-10 |
551011 |
春节活动经费支出 |
付春节文艺活动费用 |
|
3,100.00 |
童育红 |
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记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
103.79 |
童育红 |
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记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯维修费用 |
|
2,600.00 |
童育红 |
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记-4 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
付一事一议石壁下垃圾处理场工程 |
|
60,527.00 |
童育红 |
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记-8 |
551041 |
电站分红补助 |
电站分红（新农合补助） |
|
1,500.00 |
童育红 |
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记-9 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
付王文英水管配件费用 |
|
3,526.00 |
童育红 |
|
记-10 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
付维修水管费用 |
|
243.00 |
童育红 |
|
记-10 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
付春节大扫除费用 |
|
2,980.00 |
童育红 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
847.00 |
童育红 |
|
记-10 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
850.00 |
童育红 |
| 2018-05-31 |
记-2 |
551017 |
新农村建设支出 |
付景观提升（安装及附属）工程结算 |
|
37,739.00 |
童育红 |
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记-1 |
551025 |
汇款手续费 |
付电费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-1 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
银行对公收费 |
|
25.44 |
童育红 |
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记-3 |
551017 |
新农村建设支出 |
付景观提升城墙工程结算 |
|
34,508.00 |
童育红 |
| 2018-06-30 |
记-3 |
551025 |
汇款手续费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-1 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
88.86 |
|
童育红 |
|
记-3 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
35.73 |
童育红 |
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合计： |
8,088.86 |
202,529.96 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年7月17 |
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