(2017年4月 至 6月)

单位（盖章）：峰市镇    帐套名称：河头村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-04-30

记-1

501005

租赁收入

收江芬芳2016至2017年店租

1,440.00

童育红

记-2

522006

县移民局补偿资金户付工作经费

民区水电站库区移民开发局补助资金

3,080.00

童育红

记-12

551038

节日经费

付三八节活动经费

1,231.80

童育红

记-11

551004

其它

付购买绿篱机费

950.00

童育红

记-10

551002

水管维修及管水工资支出

付三号平台安装自来水配件及劳务费

5,889.00

童育红

记-9

551011

春节活动经费支出

付春节活动费

2,090.00

童育红

记-8

551011

春节活动经费支出

付春节活动费用

5,998.00

童育红

记-8

541003

差旅费

付差旅费

930.00

童育红

记-8

551007

慰问金

付春节留守儿童慰问金及儿童文具用品

951.00

童育红

记-8

541008

会议费

付村民代表大会误工补贴

400.00

童育红

记-8

541002

办公费

付办公费用

1,014.00

童育红

记-8

551001

环境卫生综合整治支出

付垃圾场清理费用

910.00

童育红

记-8

551004

其它

付载垃圾三轮车摩托车维修费

910.00

童育红

记-3

551010,

路灯电费支出

支付电费

119.21

童育红

记-4

551025

汇款手续费

支付信用社费用

60.00

童育红

记-5

551028

保洁费

付邓丽文2017年1-3月三平台扫地工资

900.00

童育红

记-6

551028

保洁费

付张有春2017年1-3月1-2平台扫地工资

1,800.00

童育红

记-7

551028

保洁费

付温进香2017年1-3月1-3平台裁垃圾工资

4,500.00

童育红

记-8

551001

环境卫生综合整治支出

付2017年1-3月份全村大扫除费用

4,370.00

童育红

2017-05-31

记-6

551036

道路维修

付塌方清理费

8,600.00

童育红

记-2

551025

汇款手续费

银行收费

10.00

童育红

记-3

551010

路灯电费支出

付电费

130.05

童育红

记-4

551010

路灯电费支出

付何其方路灯维修费

575.00

童育红

记-5

551004

其它

付儿童滑滑梯运费及安装费

1,600.00

童育红

2017-06-30

记-2

531002

利息收入

利息收入

80.87

童育红

记-3

561001

新恒基电力有限公司分红款

收光伏发电分红

143,700.00

童育红

记-4

561001

新恒基电力有限公司分红款

付移民直补人口新农合补助

137,100.00

童育红

记-5

541011

代理记账工资

付2016年6-12月份村财代理会计工资

1,050.00

童育红

记-5

541011

代理记账工资

付2017年1-12月份村财代理会计工资

1,800.00

童育红

记-7

541009

银行短信收费

短信对公收费

10.00

童育红

记-6

551010

路灯电费支出

付电费

144.98

童育红

                  合计：

148,300.87

184,043.04