| 财务收支明细表 |
| (2015年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：河头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2015-01-31 |
记-5 |
522004 |
县移民局项目工程款 |
县移民局项目工程款 |
267,000.00 |
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童凤兰 |
| |
记-4 |
541009 |
银行短信收费 |
银行短信收费 |
|
10.00 |
童凤兰 |
| |
记-4 |
551004 |
其它 |
汇款手续费 |
|
9.00 |
童凤兰 |
| |
记-3 |
551016 |
公园绿化树木款 |
付公园绿化树木款 |
|
107,500.00 |
童凤兰 |
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记-3 |
551006 |
老协会补助费 |
付老协会规范化建设扶持金 |
|
10,000.00 |
童凤兰 |
| |
记-6 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
路灯电费支出 |
|
163.31 |
童凤兰 |
| |
记-1 |
522011 |
环境整治及山地开发资金 |
环境整治及山地开发资金 |
200,000.00 |
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童凤兰 |
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记-1 |
522010 |
计生局付经费 |
计生局付计生宣传经费 |
20,000.00 |
|
童凤兰 |
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记-1 |
522003 |
生态林村级监管费用 |
生态林付村级监管费用 |
1,326.00 |
|
童凤兰 |
| |
记-1 |
522003 |
生态林村级监管费用 |
生态林付补发村级监管费用 |
1,326.00 |
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童凤兰 |
| |
记-2 |
551015 |
百叶山观景台建设支出 |
百叶山观景台建设支出 |
|
29,338.00 |
童凤兰 |
| 2015-02-28 |
记-2 |
551015 |
百叶山观景台建设支出 |
百叶山观景台建设支出 |
|
70,339.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551018 |
回龙宫建设支出 |
回龙宫建设支出 |
|
50,409.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551017 |
新农村建设支出 |
新农村建设支出 |
|
33,273.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551015 |
百叶山观景台建设支出 |
百叶山观景台建设支出 |
|
21,899.00 |
童凤兰 |
| |
记-1 |
522013 |
文明办付环境整治费 |
文明办付环境整治费 |
10,000.00 |
|
童凤兰 |
| |
记-1 |
522004 |
县移民局项目工程款 |
县移民局付其它款 |
50,000.00 |
|
童凤兰 |
| |
记-1 |
522009 |
赞助款 |
谌国财赞助款 |
148,000.00 |
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童凤兰 |
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记-1 |
522012 |
农科教办付苗木补助款 |
农科教办付苗木补助款 |
100,000.00 |
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童凤兰 |
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记-1 |
531001 |
店租 |
店租收入 |
660.00 |
|
童凤兰 |
| |
记-1 |
522004 |
县移民局项目工程款 |
县移民局付其它款 |
300,000.00 |
|
童凤兰 |
| |
记-2 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
环境卫生综合整治支出 |
|
25,325.00 |
童凤兰 |
| |
记-8 |
541009 |
银行短信收费 |
银行短信收费 |
|
10.00 |
童凤兰 |
| |
记-8 |
551004 |
其它 |
购买凭证支出 |
| ,
50.00 |
童凤兰 |
| |
记-8 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
路灯电费支出 |
|
58.10 |
童凤兰 |
| |
记-7 |
531005 |
立面装修自筹款 |
账务调整（群众自筹款由应付款转记其它收入 |
97,971.90 |
|
童凤兰 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
报销办公费 |
|
5,822.00 |
童凤兰 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
报销干部报酬 |
|
3,000.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
水管维修及管水工资支出 |
|
2,994.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
541006 |
报刊杂志费 |
报销报刊杂志费 |
|
2,781.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
541007 |
招待费 |
报销招待费 |
|
21,093.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
541008 |
会议费 |
报销会议费 |
|
4,500.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551006 |
老协会补助费 |
老协会费用支出 |
|
7,311.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
541003 |
差旅费 |
报销差旅费 |
|
395.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
路灯电费及维修费 |
|
5,720.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551019 |
公厕维修 |
公厕维修费用 |
|
2,413.00 |
童凤兰 |
| |
记-2 |
551004 |
其它 |
其它 |
|
2,000.00 |
童凤兰 |
| |
记-6 |
551020 |
平改坡工程 |
平改坡工程 |
|
1,923,114.00 |
童凤兰 |
| |
记-7 |
531004 |
平改坡自筹款 |
账务调整（群众自筹款由应付款转记其它收入 |
373,749.00 |
|
童凤兰 |
| 2015-03-31 |
记-2 |
551010 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
179.53 |
童凤兰 |
| |
记-1 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
350.15 |
|
童凤兰 |
| |
记-1 |
522014 |
镇政府拨计生工作经费 |
镇政府拨计生工作经费 |
2,000.00 |
|
童凤兰 |
| |
记-2 |
541009 |
银行短信收费 |
银行短信收费 |
|
10.00 |
童凤兰 |
| |
记-3 |
551021 |
补防洪堤工程结算款 |
根据2011年12月31日1号凭证补入工程结算款 |
|
38,731.00 |
童凤兰 |
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合计： |
1,572,383.05 |
2,368,446.94 |
|
| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童凤兰 |
会计：童凤兰 |
编制日期：2015年5月21 |
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