财务收支明细表 |
(2020年7月 至 9月) |
单位(盖章):峰市镇 帐套名称:锦西居委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2020-07-31 |
记-1 |
522009 |
村级补助 |
民政局支付农村幸福院建设补助 |
60,000.00 |
|
童育红 |
|
记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
15.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
253.75 |
童育红 |
|
记-3 |
551026 |
保洁工资 |
2020年4-6月保洁员工资 |
|
1,500.00 |
童育红 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
720.00 |
童育红 |
|
记-5 |
551031 |
防洪抗旱 |
搬运防汛器材工资 |
|
300.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551008 |
慰问金 |
慰问费 |
|
600.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
路灯灯泡 |
|
900.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551010 |
水利工程修复款 |
水渠修复 |
|
75.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
办公用品 |
|
755.00 |
童育红 |
2020-08-31 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
14,263.44 |
|
童育红 |
|
记-5 |
551029 |
宣传广告制作 |
制度牌制作 |
|
2,260.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
路灯维修 |
|
392.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
15.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
1,302.50 |
童育红 |
|
记-3 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
更换灯泡工资 |
|
200.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551008 |
慰问金 |
慰问费 |
|
200.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541008 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,150.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
756.50 |
童育红 |
2020-09-30 |
记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-1 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
324.97 |
|
童育红 |
|
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
589.80 |
童育红 |
|
|
|
|
合计: |
74,588.41 |
11,994.55 |
|
单位负责人:温龙春 |
制表人:童育红 |
会计:童育红 |
编制日期:2020年10月13 |
|