| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：锦西居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
21,700.04 |
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童育红 |
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记-1 |
501005 |
租赁收入 |
永定芦下坝水电有限公司转山场租金 |
13,000.00 |
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童育红 |
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记-13 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对费 |
|
6.00 |
童育红 |
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记-12 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
6.00 |
童育红 |
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记-11 |
551002 |
其它 |
居委会一楼水电安装工程结算 |
|
3,803.00 |
童育红 |
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记-10 |
551002 |
其它 |
居委会走廊拆墙工程结算 |
|
7,374.00 |
童育红 |
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记-9 |
551026 |
保洁工资 |
2019年7-9月保洁员工资 |
|
1,500.00 |
童育红 |
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记-8 |
551015 |
人饮工程支出 |
南坑组水池清理 |
|
400.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541011 |
小组长补贴 |
2019年度村民小组长工资 |
|
6,000.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541011 |
小组长补贴 |
2019年村民小组长年终补贴 |
|
2,500.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541011 |
小组长补贴 |
2019年党小组长年终补贴 |
|
2,000.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551002 |
其它 |
会议误工补贴 |
|
1,050.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551008 |
慰问金 |
慰问费 |
|
200.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
信访制度牌 |
|
380.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551002 |
其它 |
农村住房保险 |
|
1,140.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551008 |
慰问金 |
2020年春节贫困群众慰问费 |
|
4,000.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551008 |
慰问金 |
2020年春节贫困党员慰问费 |
|
2,100.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
297.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551009 |
春节活动经费 |
智能比赛控制器犯规牌 |
|
2,200.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551009 |
春节活动经费 |
篮球服篮球 |
|
8,340.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
村民民兵办公室制度牌 |
|
1,584.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551004 |
环境整治费 |
2018-2019年度垃圾外运费 |
|
20,000.00 |
童育红 |
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记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
291.86 |
童育红 |
|
记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
20.00 |
童育红 |
|
记-1 |
501005 |
租赁收入 |
福建棉花滩水电开发有限公司转山场租金 |
80,000.00 |
|
童育红 |
| 2020-02-29 |
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
322.58 |
童育红 |
|
记-1 |
522013 |
其他补助 |
防疫补助 |
5,232.00 |
|
童育红 |
|
记-1 |
501005 |
租赁收入 |
王武生2019年4月-2020年3店租 |
2,400.00 |
|
童育红 |
|
记-1 |
501005 |
租赁收入 |
沈招英2019年4月-2020年3月店租 |
2,400.00 |
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童育红 |
|
记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| 2020-03-31 |
记-7 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
办公费 |
|
1,099.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
更换路灯灯泡 |
|
300.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551032 |
防疫支出 |
疫情防控宣传标语 |
|
1,870.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551032 |
防疫支出 |
垃圾桶 |
|
650.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551032 |
防疫支出 |
天堂伞 |
|
350.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551032 |
防疫支出 |
口罩 |
|
1,500.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
3.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551032 |
防疫支出 |
防疫宣传标语 |
|
1,500.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
356.30 |
童育红 |
|
记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
15.00 |
童育红 |
|
记-1 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
320.98 |
|
童育红 |
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记-7 |
551032 |
防疫支出 |
防疫联防队员工资 |
|
7,000.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551009 |
春节活动经费 |
2020年春节迎春杯篮球赛误工费 |
|
4,000.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551009 |
春节活动经费 |
广告空飘 |
|
280.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551009 |
春节活动经费 |
篮球赛意外保险费 |
|
525.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551032 |
防疫支出 |
防疫消毒工资 |
|
500.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551032 |
防疫支出 |
防疫物资 |
|
180.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551015 |
人饮工程支出 |
南坑组清理饮用水水池 |
|
1,000.00 |
童育红 |
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合计： |
125,053.02 |
86,652.74 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2020年4月8 |
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