| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：锦西居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-3 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
路灯维修 |
|
480.00 |
童育红 |
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记-2 |
551005 |
凭证购买 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志费 |
报刊杂志 |
|
1,986.00 |
童育红 |
|
记-4 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
灯炮 |
|
900.00 |
童育红 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
410.00 |
童育红 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
613.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
331.10 |
童育红 |
| 2019-11-30 |
记-1 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
350.91 |
童育红 |
|
记-1 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| 2019-12-25 |
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
1,522.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551016 |
排污沟工程支出 |
中联组楼子下排污沟改造工程 |
|
5,236.00 |
童育红 |
|
记-8 |
522013 |
其他补助 |
区财政转居家养老服务站运行补助（民政局） |
5,000.00 |
|
童育红 |
|
记-8 |
522013 |
其他补助 |
镇财政所转水质检验补助 |
400.00 |
|
童育红 |
|
记-8 |
522012 |
社区工作经费 |
镇财政所转2019年度社区运转经费 |
100,000.00 |
|
童育红 |
|
记-8 |
522018 |
党建经费 |
镇财政所转2019年度社区党组织工作经费 |
30,000.00 |
|
童育红 |
|
记-8 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
243.53 |
|
童育红 |
|
记-9 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
20.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551008 |
慰问金 |
慰问费 |
|
400.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
路灯维修更换 |
|
415.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551004 |
环境整治费 |
中联组清理大水圳 |
|
2,700.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551002 |
其它 |
锦西组王干强屋后山体滑坡清理 |
|
800.00 |
童育红 |
|
记-6 |
551004 |
环境整治费 |
锦西组清理大水圳 |
|
4,900.00 |
童育红 |
|
记-5 |
551026 |
保洁工资 |
2019年10-12月保洁员工资 |
|
1,500.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551004 |
环境整治费 |
环境综合整治勾机台班垃圾运费 |
|
1,320.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551004 |
环境整治费 |
环境综合整治勾机台班费 |
|
3,890.00 |
童育红 |
|
记-1 |
551029 |
宣传广告制作 |
广告宣传材料制作 |
|
1,514.00 |
童育红 |
|
记-9 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
279.63 |
童育红 |
| 2019-12-31 |
记-10 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
2,413.12 |
童育红 |
|
记-10 |
551031 |
防洪抗旱 |
结转[12]期损益 |
50.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
522012 |
社区工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
童育红 |
|
记-10 |
522013 |
其他补助 |
结转[12]期损益 |
|
9,965.43 |
童育红 |
|
记-10 |
522018 |
党建经费 |
结转[12]期损益 |
|
38,000.00 |
童育红 |
|
记-10 |
531002 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
931.90 |
童育红 |
|
记-10 |
541001002 |
绩效 |
结转[12]期损益 |
3,000.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
7,967.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
1,228.60 |
|
童育红 |
|
记-10 |
541006 |
报刊杂志费 |
结转[12]期损益 |
1,986.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
1,910.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551002 |
其它 |
结转[12]期损益 |
2,040.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
结转[12]期损益 |
13,225.34 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551004 |
环境整治费 |
结转[12]期损益 |
20,825.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551005 |
凭证购买 |
结转[12]期损益 |
70.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551007 |
短信银行对公收费 |
结转[12]期损益 |
90.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551008 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
2,160.00 |
|
童育红 |
| 记-10 |
551010 |
水利工程修复款 |
结转[12]期损益 |
4,378.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551015 |
人饮工程支出 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551016 |
排污沟工程支出 |
结转[12]期损益 |
5,236.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551024 |
节日活动经费 |
结转[12]期损益 |
5,781.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551026 |
保洁工资 |
结转[12]期损益 |
4,500.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551028 |
残联活动室 |
结转[12]期损益 |
2,034.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551029 |
宣传广告制作 |
结转[12]期损益 |
1,514.00 |
|
童育红 |
|
记-10 |
551030 |
五险一金补助 |
结转[12]期损益 |
55,669.68 |
|
童育红 |
|
记-10 |
501005 |
租赁收入 |
结转[12]期损益 |
|
95,300.00 |
童育红 |
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合计： |
269,708.15 |
276,198.09 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2020年1月3 |
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