| 财务收支明细表 |
| (2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：锦西居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-4 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
付路灯费用 |
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885.00 |
童育红 |
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记-4 |
551008 |
慰问金 |
付慰问金 |
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750.00 |
童育红 |
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记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
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10.00 |
童育红 |
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记-1 |
522016 |
水利建设补助 |
镇财政所转排水沟建设资金 |
20,000.00 |
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童育红 |
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记-4 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
付路灯维修及电费 |
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1,326.00 |
童育红 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,313.90 |
童育红 |
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记-3 |
551026 |
保洁工资 |
付2018年1-3月份保洁员工资 |
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1,500.00 |
童育红 |
| 2018-05-31 |
记-1 |
531004 |
赞助款 |
收龙岩市华能建设工程有限公司赞助款 |
50,000.00 |
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童育红 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
10,499.06 |
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童育红 |
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记-4 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-3 |
501005 |
租赁收入 |
棉电公司转2017年山场租金 |
13,000.00 |
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童育红 |
| 2018-06-30 |
记-11 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,717.00 |
童育红 |
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记-11 |
551008 |
慰问金 |
付5.19火灾事故慰问费 |
|
3,000.00 |
童育红 |
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记-11 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
付电费路灯费用 |
|
2,012.00 |
童育红 |
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记-11 |
551008 |
慰问金 |
付慰问费 |
|
1,250.00 |
童育红 |
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记-11 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
1,840.00 |
童育红 |
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记-7 |
551013 |
水质检测站征地补偿支出 |
付桂竹桥水质自动监测站征地费用 |
|
4,059.00 |
童育红 |
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记-6 |
551015 |
人饮工程支出 |
付村部安装水塔排水管电灯线路维修费 |
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5,547.00 |
童育红 |
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记-5 |
551029 |
宣传广告制作 |
付支部制度牌制作安装 |
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2,305.00 |
童育红 |
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记-4 |
551029 |
宣传广告制作 |
付宣传栏办公室门牌等制作安装费 |
|
870.00 |
童育红 |
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记-3 |
551029 |
宣传广告制作 |
付LED显示屏制作费 |
|
9,465.00 |
童育红 |
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记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
短信对公收费 |
|
50.00 |
童育红 |
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记-1 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
170.55 |
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童育红 |
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记-11 |
551002 |
其它 |
付搬运防汛器材及村部三楼清理场地费用 |
|
320.00 |
童育红 |
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记-1 |
522019 |
五险一金 |
财政所转2018年上半年社区五险一金补助 |
27,835.00 |
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童育红 |
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记-1 |
522019 |
五险一金 |
财政所转2017年度社区五险一金补助 |
47,720.00 |
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童育红 |
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记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
棉电公司转2018年山场租金 |
80,000.00 |
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童育红 |
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合计： |
249,224.61 |
39,229.90 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年7月17 |
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