| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：锦西居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
522018 |
党建经费 |
财政所转2017年党建经费 |
30,000.00 |
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童育红 |
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记-1 |
522014 |
村级办公经费 |
财财政所转2017年办公经费 |
43,000.00 |
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童育红 |
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记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
85.00 |
童育红 |
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记-3 |
551002 |
其它 |
付宣传栏费用 |
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1,260.00 |
童育红 |
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记-4 |
551002 |
其它 |
付宣传栏粉刷费 |
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1,950.00 |
童育红 |
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记-6 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
付电费路灯维修费 |
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1,946.79 |
童育红 |
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记-6 |
551008 |
慰问金 |
付慰问费 |
|
750.00 |
童育红 |
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记-6 |
551002 |
其它 |
付职工医疗互助金 |
|
320.00 |
童育红 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,768.50 |
童育红 |
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记-6 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
1,680.00 |
童育红 |
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记-6 |
551015 |
人饮工程支出 |
付清理水源工资 |
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200.00 |
童育红 |
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记-5 |
551026 |
保洁工资 |
付2017年11-12月保洁员工资 |
|
1,000.00 |
童育红 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522013 |
其他补助 |
财政所转污水处理厂建设征地工作调解经费 |
10,000.00 |
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童育红 |
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记-10 |
551012 |
道路建设支出 |
锦西组道路挡墙安装防护栏结算 |
|
21,290.00 |
童育红 |
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记-1 |
522013 |
其他补助 |
环保局转环境整治补助费 |
10,000.00 |
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童育红 |
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记-3 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-4 |
551002 |
其它 |
付计生宣传栏费用 |
|
447.00 |
童育红 |
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记-4 |
551004 |
环境整治费 |
付清理垃圾环境整治费 |
|
4,900.00 |
童育红 |
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记-4 |
551027 |
土地确权费用 |
付土地确权误工费 |
|
2,800.00 |
童育红 |
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记-4 |
541001001 |
小组长年终补贴 |
付2017年村民小组长补贴 |
|
3,000.00 |
童育红 |
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记-4 |
551002 |
其它 |
付村部维护费用 |
|
1,170.00 |
童育红 |
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记-6 |
551002 |
其它 |
付宣传栏费用 |
|
1,995.00 |
童育红 |
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记-8 |
551028 |
残联活动室 |
残联活动室改造工程结算 |
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21,971.00 |
童育红 |
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记-9 |
551012 |
道路建设支出 |
峰市中学至寨下机根道路扩宽改造工程结算 |
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17,875.00 |
童育红 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
531002 |
利息 |
银行利息 |
150.24 |
|
童育红 |
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记-2 |
551007 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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合计： |
93,150.24 |
86,428.29 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年4月3 |
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