| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：峰市居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-2 |
551014 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-2 |
551022 |
路灯电费及维修 |
电费 |
|
100.00 |
童育红 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
380.00 |
童育红 |
| 2019-11-30 |
记-4 |
551005 |
环境整治支出 |
2019年7-9月保洁员工资 |
|
1,800.00 |
童育红 |
|
记-4 |
502008 |
自来水管理及维修 |
2019年7-9月自来水管理人员工资 |
|
4,500.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551005 |
环境整治支出 |
预防登革热传染病环境消毒工资 |
|
6,400.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551022 |
路灯电费及维修 |
电费 |
|
200.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551014 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
15.00 |
童育红 |
|
记-1 |
501008 |
水费收入 |
水费 |
3,158.50 |
|
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
村部办公零星使用 |
|
1,848.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551005 |
环境整治支出 |
手套拖把 |
|
55.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551005 |
环境整治支出 |
喷雾器药水 |
|
1,864.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541006 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
700.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541006 |
会议费 |
矿泉水 |
|
80.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551006 |
慰问费 |
慰问费 |
|
200.00 |
童育红 |
|
记-8 |
551008 |
其他 |
项目申报印刷费 |
|
450.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
复印费 |
|
253.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
茶叶 |
|
300.00 |
童育红 |
|
记-5 |
551005 |
环境整治支出 |
环境综合整治 |
|
2,870.00 |
童育红 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
打印机电脑配件 |
|
325.00 |
童育红 |
|
记-7 |
541008 |
报刊杂志费 |
报刊杂志 |
|
1,986.00 |
童育红 |
|
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
2019年7-9月文统工资 |
|
4,800.00 |
童育红 |
| 2019-12-31 |
记-6 |
541009 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
6,400.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551004 |
人饮设施建设维修 |
结转[12]期损益 |
24,062.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551005 |
环境整治支出 |
结转[12]期损益 |
29,018.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551006 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
2,000.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
930.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551011 |
路灯安装工程支出 |
结转[12]期损益 |
9,276.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551012 |
道路边沟工程支出 |
结转[12]期损益 |
13,278.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551013 |
平改坡工程支出 |
结转[12]期损益 |
890,989.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551014 |
短信银行对公收费 |
结转[12]期损益 |
175.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551018 |
节日费用 |
结转[12]期损益 |
6,116.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551020 |
五险一金 |
结转[12]期损益 |
55,670.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551021 |
选举费用 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
541008 |
报刊杂志费 |
结转[12]期损益 |
1,986.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
541006 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
2,590.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
5,998.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
14,400.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
804.74 |
童育红 |
|
记-6 |
522016 |
党建经费 |
结转[12]期损益 |
|
34,000.00 |
童育红 |
|
记-6 |
522013 |
其他补助 |
结转[12]期损益 |
|
3,067.73 |
童育红 |
|
记-6 |
522007 |
社区工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
童育红 |
|
记-6 |
522002 |
居家养老站建设经费 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
童育红 |
|
记-6 |
502008 |
自来水管理及维修 |
结转[12]期损益 |
18,100.00 |
|
童育红 |
,
|
记-6 |
501008 |
水费收入 |
结转[12]期损益 |
|
18,634.50 |
童育红 |
|
记-6 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,448.55 |
童育红 |
|
记-5 |
551014 |
短信银行对公收费 |
银行对费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-4 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
176.26 |
|
童育红 |
|
记-4 |
522016 |
党建经费 |
镇财政所转2019年度社区党组织工作经费 |
30,000.00 |
|
童育红 |
|
记-6 |
551022 |
路灯电费及维修 |
结转[12]期损益 |
2,346.77 |
|
童育红 |
|
记-4 |
522002 |
居家养老站建设经费 |
区财政转居家养老服务站运行补助（民政局） |
5,000.00 |
|
童育红 |
|
记-3 |
551004 |
人饮设施建设维修 |
政府大道上下段水电安装工程结算 |
|
24,062.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551012 |
道路边沟工程支出 |
政府大道水沟盖板降低工程结算 |
|
13,278.00 |
童育红 |
|
记-1 |
551021 |
选举费用 |
片区人大代表增选 |
|
400.00 |
童育红 |
|
记-1 |
551006 |
慰问费 |
慰问费 |
|
400.00 |
童育红 |
|
记-1 |
541002 |
办公费 |
复印费 |
|
190.00 |
童育红 |
|
记-4 |
522007 |
社区工作经费 |
镇财政所转2019年度社区运转经费 |
100,000.00 |
|
童育红 |
|
|
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|
合计： |
1,222,069.53 |
230,431.52 |
|
| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2020年1月3 |
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