| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：峰市居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-1 |
551014 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
522019 |
产权制度改革工作经费 |
镇财政所转产权制度改革工作经费 |
1,400.00 |
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童育红 |
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记-1 |
522007 |
社区工作经费 |
镇财政所转2018年社区运转经费 |
100,000.00 |
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童育红 |
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记-1 |
522016 |
党建经费 |
镇财政所转2018年社区党组织工作经费 |
30,000.00 |
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童育红 |
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记-1 |
522013 |
其他补助 |
镇财政所转人大活动室运转经费 |
10,000.00 |
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童育红 |
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记-1 |
522017 |
社区五险一金补助 |
镇财政所转2018年下半年社区五险一金补助 |
27,835.00 |
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童育红 |
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记-2 |
551014 |
短信银行对公收费 |
短信对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,241.50 |
童育红 |
| |
记-3 |
551006 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
400.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
551021 |
选举费用 |
付换届选举费用 |
|
420.00 |
童育红 |
| 2018-12-19 |
记-2 |
541006 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
600.00 |
童育红 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
857.00 |
童育红 |
| |
记-1 |
541008 |
报刊杂志费 |
支付2019年报刊费 |
|
1,986.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
551004 |
人饮设施建设维修 |
一事一议集镇饮水管道安装工程结算 |
|
157,793.00 |
童育红 |
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记-5 |
522005 |
老龄委补助 |
老龄委转 |
5,000.00 |
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童育红 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
32.45 |
|
童育红 |
| |
记-5 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
192.77 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551014 |
短信银行对公收费 |
银行对公收费 |
|
25.00 |
童育红 |
| 2018-12-31 |
记-7 |
551006 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
1,080.00 |
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童育红 |
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记-7 |
551008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
6,430.00 |
|
童育红 |
| |
记-7 |
551011 |
路灯安装工程支出 |
结转[12]期损益 |
10,370.00 |
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童育红 |
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记-7 |
551014 |
短信银行对公收费 |
结转[12]期损益 |
170.00 |
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童育红 |
| |
记-7 |
551020 |
五险一金 |
结转[12]期损益 |
47,720.00 |
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童育红 |
| |
记-7 |
551005 |
环境整治支出 |
结转[12]期损益 |
1,476, .00 |
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童育红 |
| |
记-7 |
551004 |
人饮设施建设维修 |
结转[12]期损益 |
165,333.00 |
|
童育红 |
| |
记-7 |
551003 |
办公桌椅 |
结转[12]期损益 |
200.00 |
|
童育红 |
| |
记-7 |
541009 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
1,599.00 |
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童育红 |
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记-7 |
541008 |
报刊杂志费 |
结转[12]期损益 |
2,562.00 |
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童育红 |
| |
记-7 |
541006 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
2,920.00 |
|
童育红 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
6,248.90 |
|
童育红 |
| |
记-7 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
687.90 |
童育红 |
| |
记-7 |
522019 |
产权制度改革工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
1,400.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
522018 |
选举经费 |
结转[12]期损益 |
|
1,340.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
522017 |
社区五险一金补助 |
结转[12]期损益 |
|
103,390.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
522016 |
党建经费 |
结转[12]期损益 |
|
60,000.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
522015 |
村级生态林监管费 |
结转[12]期损益 |
|
32.45 |
童育红 |
| |
记-7 |
522013 |
其他补助 |
结转[12]期损益 |
|
13,000.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
522009 |
村级办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
43,000.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
551021 |
选举费用 |
结转[12]期损益 |
420.00 |
|
童育红 |
| |
记-7 |
522005 |
老龄委补助 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
童育红 |
| |
记-7 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
2,205.28 |
童育红 |
| |
记-7 |
522007 |
社区工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
童育红 |
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合计： |
420,989.12 |
493,398.13 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2019年1月8 |
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