| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：高山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-3 |
551023 |
其它支出 |
付卷阐门换锁费用 |
|
130.00 |
童育红 |
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记-3 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
付会议误工补贴 |
|
1,545.00 |
童育红 |
| |
记-2 |
551006 |
短信银行支出 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
2,640.00 |
童育红 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,336.00 |
童育红 |
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记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
852.28 |
|
童育红 |
| |
记-2 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
10.00 |
童育红 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
522011 |
转移支付补助金 |
镇财政所转2018年转移支付补助金 |
46,800.00 |
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童育红 |
| |
记-1 |
522018 |
产权制度改革工作经费 |
镇财政所转集体产权制度改革工程经费 |
1,160.00 |
|
童育红 |
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记-1 |
522007 |
村级办公经费 |
镇财政所转2018年办公经费 |
17,000.00 |
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童育红 |
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记-3 |
551001 |
道路维修费 |
支付寨上组及桑二组村道维修费用 |
|
3,800.00 |
童育红 |
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记-4 |
551012 |
人饮工程支出 |
造福工程点村民饮用水工程结算 |
|
20,150.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
19.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
551027 |
选举支出 |
付换届选举工作餐费 |
|
673.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
551027 |
选举支出 |
付换届选举误工补贴 |
|
400.00 |
童育红 |
| |
记-5 |
551023 |
其它支出 |
付村三叉路安装广角镜及路灯材料费用 |
|
406.00 |
童育红 |
| |
记-2 |
551006 |
短信银行支出 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| 2018-12-19 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
276.20 |
童育红 |
| |
记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
1,400.00 |
童育红 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付条幅宣传栏费用 |
|
730.00 |
童育红 |
| |
记-1 |
541006 |
报刊杂志 |
付2019要党刊党报费用 |
|
1,818.00 |
童育红 |
| 2018-12-31 |
记-6 |
551026 |
土地确权费 |
结转[12]期损益 |
720.00 |
|
童育红 |
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记-6 |
551023 |
其它支出 |
结转[12]期损益 |
1,887.00 |
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童育红 |
| |
记-6 |
551016 |
人饮设施维修 |
结转[12]期损益 |
1,71, 4.50 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551012 |
人饮工程支出 |
结转[12]期损益 |
20,550.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551011 |
保洁费 |
结转[12]期损益 |
50.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551006 |
短信银行支出 |
结转[12]期损益 |
125.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551005002 |
村民小组长补贴 |
结转[12]期损益 |
600.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551004 |
慰问金支出 |
结转[12]期损益 |
4,850.00 |
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童育红 |
| |
记-6 |
551003 |
路灯电费及维修费 |
结转[12]期损益 |
2,217.71 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
551001 |
道路维修费 |
结转[12]期损益 |
3,800.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,985.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,466.00 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,283.20 |
|
童育红 |
| |
记-6 |
531001 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
456.71 |
童育红 |
| |
记-6 |
522018 |
产权制度改革工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
1,160.00 |
童育红 |
| |
记-6 |
522017 |
选举费用 |
结转[12]期损益 |
|
1,130.00 |
童育红 |
| |
记-6 |
522011 |
转移支付补助金 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
童育红 |
| |
记-6 |
522007 |
村级办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
17,000.00 |
童育红 |
| |
记-6 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
5,488.95 |
童育红 |
| |
记-5 |
551006 |
短信银行支出 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
| |
记-6 |
551027 |
选举支出 |
结转[12]期损益 |
1,073.00 |
|
童育红 |
| |
记-4 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
106.75 |
|
童育红 |
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合计： |
116,240.44 |
107,398.86 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2019年1月8 |
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