城郊镇东溪村2015年第一季度度财务收支情况

（2015年1月1日一2015年3月31曰）

单位：元

一、上期结存2937560.7  其中 1、银行存款3003750.65

2、应收款-66189.95    

1）吴奇才200720.05（借征地款）     2）吴奇斌500（借征地款） 

    3）吴小冰-125443      4）吴雪辉-39089     5）吴顺杨-65527 

6）郑应招-37351

二、本期收入422387.08   其中

1、第一季度利息2109.58         2、镇财转来公路养护费1167

3、温泉度假村转来工作经费100000      4、温泉度假村转来扩路经费60000

5、林业局转来生态林管理费283.5       6、镇财转来道路补助30000

7、高速办转来村提留150000        8、吴奇才存入经费50000

9、镇财转来办公经费28827

三、本期支出2468680  其中

1、零星支出19709      2、太阳能路灯工程支出163400

3、西坑饮水工程、箭滩公共温泉路面扩大及硬化等支出222663

4、办公费3828       5、村干部补贴59080      6、归还预借征地款2000000

四、本期结存891267.78    其中  1、银行存款491011.73

2、应收款400256.05    

1）吴奇才200720.05（借征地款）    2）吴奇斌500（借征地款） 

    3）吴雪辉199036）（借征地款）

城郊镇村账代理中心

二0一五年四月十日