| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：下村村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-1 |
541012 |
电汇手续费 |
支付下村广场景观长廊工程款 |
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6.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
551093 |
设计费支出 |
支付下村广场长廊、村部大门等工程设计费 |
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5,000.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
551092 |
景观支出 |
支付下村广场景观长廊工程款 |
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41,600.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541012 |
电汇手续费 |
支付下村广场长廊、村部大门等工程设计费 |
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5.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551011 |
水渠支出 |
支付下村抗旱管材及安安装款 |
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11,079.96 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551092 |
景观支出 |
支付下村广场景观长廊地板铺设款 |
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2,555.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541013 |
电费支出 |
支付电费 |
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600.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551074 |
慰问费支出 |
支付慰问费 |
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1,500.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
551068 |
短息费支出 |
支付6017账号短息月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
6,227.11 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
561002 |
委托运营利息收入 |
区农村综合改革领导小组办公室付7月至9月份委托运营利息收入 |
10,500.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
551095 |
选举支出 |
支付下村第十三届村民委员会换届选举工作费用支出 |
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3,140.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
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5,350.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551094 |
观赏支出 |
支付下村种植观赏花卉土地租金、人工种植管护工资等 |
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8,096.75 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551072 |
绿化区除草修剪支出 |
支付下村绿化区除杂草、修剪花木款等 |
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560.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付路灯维修费 |
|
1,546.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551081 |
太阳能路灯支出 |
支付路灯维修费 |
|
327.00 |
廖雪琼 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付地震预警系统费 |
|
195.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522032 |
重点乡镇村项目帮扶资金 |
乡财拨入付下村帮扶资金 |
100,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
522034 |
建设补助 |
乡财拨入党建示范村 |
30,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
522015 |
美丽乡村建设款 |
乡财拨入美丽乡村建设款 |
300,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
551068 |
短息费支出 |
支付6017账号短息月服务费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
522001 |
办公费收入 |
乡财拨入2018年办公费、村民小组长工资、监委会主任工资 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
| 2018-12-31 |
记-10 |
522031 |
天然林停伐补助 |
区林业总公司金凤国有林场付下村村2017年天然林停伐补助款 |
5,103.89 |
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廖雪琼 |
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记-11 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
4,714.07 |
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廖雪琼 |
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记-9 |
551068 |
短息费支出 |
支付6017账号短息月服务费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541006 |
订报支出 |
支付2018年度报刊杂志费 |
|
1,992.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
531012 |
生态林监管费 |
乡政府拨入天然林监管费 |
1,172.60 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522031 |
天然林停伐补助 |
乡政府拨入天然林补助 |
2,839.38 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522038 |
选举经费 |
乡政府拨入第十三届换届选举经费 |
3,500.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522024 |
老龄委村堂堡下村村委会居家养老服务站运行经费 |
区民政局付居家养老服务站运行补助费 |
5,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
356.98 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
522013 |
补助款 |
乡政府拨入2016、2017年天然林保护工程补助款 |
2,194.80 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
522037 |
扶贫资金 |
乡政府拨入2018年省级财政专款扶贫发展资金 |
150,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买支票 |
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25.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
541012 |
电汇手续费 |
支付下村村公厕工程建设进度款 |
|
15.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541012 |
电汇手续费 |
支付下村村尤鱼坝景观桥建设工程进度款 |
|
15.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
575.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551036 |
路灯维修工资 |
支付下村路灯查线路换灯工时费及材料款等 |
|
1,096.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551083 |
制作牌支出 |
支付下村村部制作牌支出等 |
|
490.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551072 |
绿化区除草修剪支出 |
支付下村绿化区除草、修剪支出等 |
|
600.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551005 |
慰问支出 |
支付慰问费 |
|
900.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541012 |
电汇手续费 |
支付下村老年活动中心门口水渠面盖板材料费支出电汇手续费 |
|
3.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551064 |
老年活动中心支出 |
支付下村老年活动中心门口水渠面盖板材料费支出 |
|
3,000.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522031 |
天然林停伐补助 |
永定区永兴国有林场付下村村2018年度天然林停伐补助款 |
5,103.89 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
3,069.71 |
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廖雪琼 |
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记-11 |
522039 |
产权制度改革经费 |
乡政府拨入农村集体产权制度改革经费 |
20,000.00 |
|
廖雪琼 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付地震预警系统费 |
|
195.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
551069 |
征地款支出 |
支付下村休闲步道建设征地补偿款 |
|
7,294.20 |
廖雪琼 |
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合计： |
666,782.43 |
97,790.91 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2019年1月3 |
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